资金
收款单、收款单列表
说明：
菜单位置：资金-资金单据-收款单
按钮说明：
(1) 新增：点击切换至新增状态；
(2) 保存：点击保存当前录入信息；
(3) 保存并新增：点击保存当前录入信息，保存后切换至新增状态；
(4) 修改：点击单据开启可编辑状态；
(5) 删除：删除单据；
(6) 取消：退出修改单据状态；
(7) 查询：点击跳转至【收款单列表】页面。
操作说明（业务类型为收款核销）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】等表头信息；
(2) 在下方表身点击【选择源单】选择应收单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在上方表身选择收款方式，收款账户、输入收款金额等信息（收款金额应与核销金额相同）；
(4) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为预收款）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】等表头信息；
(2) 表身选择收款方式，收款账户、输入收款金额等信息；
(3) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为预收退款）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】等表头信息；
(2) 在下方表身点击【选择源单】选择预收单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在上方表身选择退款方式，退款账户、退款金额等信息；
(4) 点击【保存】。
收款单列表
(1) 列示起止日期内所有的收款单，可通过表头条件查询过滤；
(2) 可勾选某一单据通过表头【删除】按钮快速删除。
付款单、付款单列表
说明：
菜单位置：资金-资金单据-付款单
按钮说明：
(1) 新增：点击切换至新增状态；
(2) 保存：点击保存当前录入信息；
(3) 保存并新增：点击保存当前录入信息，保存后切换至新增状态；
(4) 修改：点击单据开启可编辑状态；
(5) 删除：删除单据；
(6) 取消：退出修改单据状态；
(7) 查询：点击跳转至【付款单列表】页面。
操作说明（业务类型为付款核销）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【供应商】表头信息；
(2) 在下方表身点击【选择源单】选择应付单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在上方表身选择付款方式，付款账户、付款金额等信息；
(4) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为预付款）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【供应商】表头信息；
(2) 表身选择付款方式，付款账户、付款金额等信息；
(3) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为预付退款）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【供应商】表头信息；
(2) 在下方表身点击【选择源单】选择预付单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在上方表身选择退款方式，退款账户、退款金额等信息；
(4) 点击【保存】。
付款单列表
(1) 列示起止日期内所有的付款单，可通过表头条件查询过滤；
(2) 可勾选某一单据通过表头【删除】按钮快速删除。
核销单、核销单列表
说明：
菜单位置：资金-资金单据-核销单
按钮说明：
(1) 新增：点击切换至新增状态；
(2) 保存：点击保存当前录入信息；
(3) 保存并新增：点击保存当前录入信息，保存后切换至新增状态；
(4) 修改：点击单据开启可编辑状态；
(5) 删除：删除单据；
(6) 取消：退出修改单据状态；
(7) 查询：点击跳转至【核销单列表】页面。
操作说明（业务类型为预收冲应收）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】等表头信息；
(2) 在上方表身点击【查询单据】选择预收单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在下方表身点击【查询单据】选择应收单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(4) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为预付冲应付）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【往来单位】等表头信息；
(2) 在上方表身点击【查询单据】选择预付单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在下方表身点击【查询单据】选择应付单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(4) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为应收冲应付）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】等表头信息；
(2) 在上方表身点击【查询单据】选择应收单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在下方表身点击【查询单据】选择应付单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(4) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为退货冲销货）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】等表头信息；
(2) 在上方表身点击【查询单据】选择售后单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在下方表身点击【查询单据】选择销售出库单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(4) 点击【保存】。
操作说明（业务类型为退货冲购货）：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【供应商】等表头信息；
(2) 在上方表身点击【查询单据】选择采购退货单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(3) 在下方表身点击【查询单据】选择采购入库单据，点击【确定】后带入单据信息到表身；
(4) 点击【保存】。
核销单列表
(1) 列示起止日期内所有的核销单，可通过表头条件查询过滤；
(2) 可勾选某一单据通过表头【删除】按钮快速删除。
其他收入单、其他收入单列表
说明：
菜单位置：资金-资金单据-其他收入单
按钮说明：
(1) 新增：点击切换至新增状态；
(2) 保存：点击保存当前录入信息；
(3) 保存并新增：点击保存当前录入信息，保存后切换至新增状态；
(4) 修改：点击单据开启可编辑状态；
(5) 删除：删除单据；
(6) 取消：退出修改单据状态；
(7) 查询：点击跳转至【其他收入单列表】页面。
操作说明：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【客户】、【记账方式】等表头信息；
(2) 表身选择收入项目，输入收入金额等信息；
(3) 点击【保存】。
收入单列表
(1) 列示起止日期内所有的其他收入单，可通过表头条件查询过滤；
(2) 可勾选某一单据通过表头【删除】按钮快速删除。
其他支出单、其他支出单列表
说明：
菜单位置：资金-资金单据-其他支出单
按钮说明：
(1) 新增：点击切换至新增状态；
(2) 保存：点击保存当前录入信息；
(3) 保存并新增：点击保存当前录入信息，保存后切换至新增状态；
(4) 修改：点击单据开启可编辑状态；
(5) 删除：删除单据；
(6) 取消：退出修改单据状态；
(7) 查询：点击跳转至【其他支出单列表】页面。
操作说明：
(1) 点击单据名称进入新增页面，选择【供应商】、【记账方式】等表头信息；
(2) 表身选择支出项目，输入支出金额等信息；
(3) 点击【保存】。
其他支出单列表
(1) 列示起止日期内所有的其他支出单，可通过表头条件查询过滤；
(2) 可勾选某一单据通过表头【删除】按钮快速删除。
资金调拨单、资金调拨单列表
说明：
菜单位置：资金-资金单据-资金调拨单
按钮说明：
(1) 新增：点击切换至新增状态；
(2) 保存：点击保存当前录入信息；
(3) 保存并新增：点击保存当前录入信息，保存后切换至新增状态；
(4) 修改：点击单据开启可编辑状态；
(5) 删除：删除单据；
(6) 取消：退出修改单据状态；
(7) 查询：点击跳转至【资金调拨单列表】页面。
操作说明：
(1) 点击单据名称进入新增页面；
(2) 选择拨出账户，拨入账户、输入调拨金额等信息；
(3) 点击【保存】。
资金调拨单列表
(1) 列示起止日期内所有的资金调拨单，可通过表头条件查询过滤；
(2) 可勾选某一单据通过表头【删除】按钮快速删除。
发票登记作业
说明：
菜单位置：资金-资金单据-发票登记作业
操作说明：
(1) 选择类型为【开票】或【收票】查看不同单据；
(2) 选择记账方式；
(3) 勾选单据点击【开票登记】跳转至开票登记页面。
(4) 点击表身或【编辑】按钮，填写发票代码、发票号码等信息；
(5) 点击【保存】。
收款报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-收款报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 统计：点击选择某一项栏位，按该栏位进行排序；
(3) 重置：点击清空筛选条件。
付款报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-付款报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 统计：点击选择某一项栏位，按该栏位进行排序；
(3) 重置：点击清空筛选条件。
应收款报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-应收款报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 重置：点击清空筛选条件。
应付款报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-应付款报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 重置：点击清空筛选条件。
其他收入报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-其他收入报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 统计：点击选择某一项栏位，按该栏位进行排序；
(3) 重置：点击清空筛选条件。
其他支出报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-其他支出报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 统计：点击选择某一项栏位，按该栏位进行排序；
(3) 重置：点击清空筛选条件。
往来欠款表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-往来欠款表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 统计：点击选择某一项栏位，按该栏位进行排序；
(3) 重置：点击清空筛选条件。
账户收支表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-账户收支表
操作说明：
(1) 点击单号可跳转至对应单据。
账户余额表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-账户余额表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 重置：点击清空筛选条件。
发票收发报表
说明：
菜单位置：资金-资金报表-发票收发报表
按钮说明：
(1) 制表：在表头输入信息后，可通过表头条件查询过滤；
(2) 统计：点击选择某一项栏位，按该栏位进行排序；
(3) 重置：点击清空筛选条件。
待收款清单
说明：
菜单位置：资金-资金工作台-待收款清单
操作说明：
(1) 点击单号可跳转至对应单据。
待付款清单
说明：
菜单位置：资金-资金工作台-待付款清单
操作说明：
(1) 点击单号可跳转至对应单据。